公募基金四季报收官 整体规模突破20万亿元
公募基金四季报正式收官。
刚刚过去的2020年,公募基金再迎爆发年,整体规模突破20万亿元“大关”,刷新历史规模最高纪录。
根据海通证券数据统计,2020年公募基金整体规模达到20.20万亿(包含ETF联接基金和FOF持有内部基金重复部分)的“高峰”,较2019年的14.8万亿规模增长了36.22%,较2020年三季度末环比增长12.29%。
权益基金无疑是带动公募基金总规模暴增的“主要力量”。截至2020年四季度末,全市场1275只股票型基金总规模突破2.03万亿元,3021只混合型基金总规模突破4.63万亿元,135只QDII股混型基金总规模突破1115.75亿元,142只FOF基金总规模合计910.54亿元,四者总规模合计达到6.86万亿元。
“炒股不如买基金”的理念在2020年得到进一步强化,爆款基金层出不穷。记者注意到,从基金公司来看,除了大公司盈利能力持续增强外,部分中小型公募基金也呈现出黑马之势,实现规模与业绩起飞。
根据记者整理发现,2020年四季度末,剔除总管理规模不到百亿的“微型”基金公司外,有9只公募基金总净值增长率较2019年末增长超过100%,其中英大基金、睿远基金总净值增长率超过200%,东方基金、宝盈基金、太平洋基金等7只基金净值增长率超过120%。
35家基金“乘风破浪”
具体来看,2020年有35家公募公司管理规模在1000亿元以上,成功跻身“千亿元俱乐部”,其中包括了4家管理规模在5000亿元以上的机构。
易方达以8042.76亿的最高规模纪录位居全市场首位,汇添富、华夏基金、广发基金的管理规模则分别为5561.28亿元、5391.32亿元和5054.55亿元,此外,南方基金、富国基金、嘉实基金、博时基金的管理规模也均突破4000亿元。
3000亿元“俱乐部”也有4家,分别是招商基金、鹏华基金、工银瑞信、中欧基金;7家跻身2000亿元“俱乐部”。
从排名上看,与2019年底对比,基金规模榜单上,前10名中排名差别不大,其中有所上升的有7家基金公司,易方达基金保持第一名,华夏基金保持第三名不变,南方基金下降一个名次。
此外,在百强榜单中,不少中小公募基金也逆袭明显,如权益黑马代表东方基金总规模在全行业148家基金公司中排名58,较2019年提升20名。
值得一提的是,2020年,A股各主要股指悉数收涨,创业板指数大涨近65%,权益基金成为2020年的公募基金市场中的“吸金”主力。
截至2020年12月末,总规模排名前十的公募基金中,除了博时、招商外,其他公募基金权益资产管理规模占总规模比重均超过50%,其中比例最高的华夏基金,管理权益基金规模4032.63亿元,占总规模比重达到74.80%。
此外,在2020年规模大幅增长的公募基金中,东方基金、睿远基金等公募机构的权益资产占比均超过40%。
随着基金规模持续走高,机构投资者代表的公募基金在A股市场的话语权不断提升。根据wind数据统计,截至2020年末基金持有A股市值接近4.84万亿元,约占同期A股流通市值的7.5%,为近10年来最高水平。
从盈利上来看,公募基金的回报也着实可观。据统计,2011年至2020年的10年间,公募基金有7年实现正回报,其中2019年盈利1.178万亿元,超越2007年创下历史新高。仅仅一年后,这个纪录就被刷新,且增幅逾70%。
东方等中小公募规模翻倍
值得一提的是,除了部分龙头公募基金快速增长外,部分中小公募基金也抓住了此次A股结构性机遇的浪潮,成功逆袭实现规模暴增。
记者整理wind数据发现,2020年末,有9家公募机构实现规模翻倍,其中除了泓德一家为规模超过千亿外,其他8家基金都是中小规模公募机构。
较为典型的是东方基金,截止2020年末,公司共管理公募基金49只,基金资产管理总规模503.59亿元,较2019年底增长282.45亿元,增幅为127.72%。其中,非货币基金保有规模432.93亿元,较2019年底增长271.16亿元,增幅为167.62%
海通证券数据也显示,截至2020年四季度末,东方基金管理公司剔除货币及部分理财基金规模(剔除ETF联接基金和FOF持有内部基金重复部分)合计421.69亿元,较2020年第三季度末增加了53.39亿元,增长幅度为14.50%。
东方基金规模的快速提升,主要由其飙涨的基金业绩拉动,过去一年时间里,东方基金旗下13只非货币基金收益率排名跃居行业前1/3,旗下4只权益类基金收益翻倍,另有1只收益率增长超90%。
事实上,东方基金管理规模的快速增长或并非偶然。近年来,东方基金在公司内控方面出台了不少有效措施,并在2020年顺利完成了核心骨干持股计划和公司改制,在完善公司治理的同时,也稳定了核心人才。
东方基金董事长崔伟曾在公开场合表态,基金的目标是通过投资股票和债券创造收益,根本则在于控制风险。这是一个长期的过程,而非短期内能看到收益,只有连续几年业绩优良,才能提高机构投资者、散户投资者的信任程度。
从这一表态中,不难看出东方基金在投研领域的厚积薄发。
据东方基金总经理刘鸿鹏介绍,2020年,东方基金已初步完成核心员工持股计划和公司改制,旨在汇聚并稳定与公司发展志同道合的核心人才,增强业务骨干参与公司发展、携手公司发展的主人翁意识,提升为基金持有人创造长期、持续投资回报和优质资产管理服务的服务意识和服务能力,力争实现基金持有人、员工与公司的长期共赢、健康、良性发展。
此外,东方基金也在持续优化投研团队考核机制,建立以中长期投资业绩为重要指标的长效考核机制,淡化短期排名,鼓励基金经理长期投资,致力于为基金持有人获取长期、持续的投资回报。