招商国证生物医药指数分级证券投资基金(简称：招商国证生物医药指数分级，代码161726)公布最新净值，下跌4.80%。本基金单位净值为1.032元，累计净值为1.3576元。

招商国证生物医药指数分级证券投资基金成立于2015-05-27，业绩比较基准为“国证生物医药指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益62.62%，今年以来收益85.24%，近一月收益2.43%，近一年收益102.79%，近三年收益149.67%。近一年，本基金排名同类(13/750)，成立以来，本基金排名同类(352/900)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为63.38%，近两年定投该基金的收益为107.74%，近三年定投该基金的收益为114.35%，近五年定投该基金的收益为126.91%。(点此查看定投排行)

基金经理为侯昊，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益144.97%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例10.41% )、药明康德(持仓比例9.69% )、沃森生物(持仓比例8.94% )、智飞生物(持仓比例7.31% )、华兰生物(持仓比例6.90% )、康泰生物(持仓比例6.38% )、生物股份(持仓比例3.89% )、健帆生物(持仓比例3.66% )、华大基因(持仓比例3.48% )、通化东宝(持仓比例3.08% )，合计占资金总资产的比例为63.74%，整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例9.67% )、华兰生物(持仓比例8.34% )、沃森生物(持仓比例8.05% )、药明康德(持仓比例7.63% )、智飞生物(持仓比例7.45% )、康泰生物(持仓比例7.19% )、生物股份(持仓比例5.09% )、天坛生物(持仓比例4.09% )、健帆生物(持仓比例3.88% )、上海莱士(持仓比例3.32% )，合计占资金总资产的比例为64.71%，整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，受新冠疫情影响，经济下行压力仍在，货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大，从行业来看，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大，建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数国证生物医药指数报告期内上涨47.25%。

关于本基金的运作，股票仓位维持在94.7%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金份额净值增长率为42.60%，同期业绩基准增长率为44.50%。