基金二季度持仓公布 医药板块获明显增持

基金二季报披露完毕,重仓标的也一一浮出水面。对比一季度末,贵州茅台和五粮液登上第一和第二大重仓股宝座,反映出白酒板块的强势。立讯精密成为科技股中的受宠代表,成为基金第三大重仓股,与五粮液的基金持有市值相当。医药板块获得的整体增持较为明显,加上股价上涨,恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗均进入基金前十大重仓股之列。值得一提的是,在五年前的2015年二季度末,金融股还在基金前十大重仓股中占据7席,截止今年二季度末,只有中国平安(港股02318)和招商银行(港股03968)还分别占据第5和第10位,且两只股均较一季度末被减持。

食品饮料中白酒受宠

二季度末贵州茅台继续成为公募基金第一大重仓股,且持仓市值不断提升。据WIND统计,截止二季度末,共有1348只基金将其纳入前十大重仓股持有,持股总市值达到834亿元,持股数较一季度末小幅减少了11万股,但持股总市值却较一季度末增加了近200亿元,这主要得益于股价的持续走高,。主动型基金中,易方达消费行业、易方达中小盘、易方达蓝筹精选是持有贵州茅台最多的三只基金,易方达也是持有贵州茅台最多的基金公司。

另一只白酒龙头五粮液则以545亿元的持仓市值成为基金第二大重仓股。与贵州茅台不同的是,二季度基金持有五粮液的股数较一季度末增加了3683万股,共有885只基金重仓持有3.19亿股。

两大白酒龙头登顶第一和第二大重仓股,似乎意味着食品饮料板块的强势。但细分来看仍然有明显的分化。白酒股被增持的较多,包括古井贡酒、洋河股份、今世缘、口子窖等,均被增持,但泸洲老窖二季度末的基金持股数较一季度末减少了372万股、顺鑫农业被减持1336万股。乳业龙头伊利股份二季度被减持了1.79亿股。绝味食品、洽洽食品、桃李面包二季度被减持了846万股、515 万股、346 万股。调味品方面,海天味业和中矩高新分别被减持857万股和1884万股。

立讯精密成TMT行业担当

在TMT行业中,最受基金青睐的是立讯精密,共有1083只基金重仓持有10.53亿元,就重仓持有的基金数而言仅次于贵州茅台,且较一季度末增持了2.95亿股,考虑到立讯精密在二季度曾10转增2.9997股,以此计算,二季度末基金仍然较一季度末增持了近7000万股,而一季度末则较年初增持了7482万股,显示基金增持热情仍然较高。其基金持仓市值540亿元,与五粮液旗鼓相当。

立讯精密是全球领先的电子精密制造龙头,持有立讯精密最多的被动型基金与主动型基金分别是华夏中证5G通信主题ETF与睿远成长价值,此外,主动型基金中,融通行业景气、鹏华价值成长、银河创新成长、中欧行业成长均持有1000万股以上,且均较一季度末加仓。

除立讯精密以外,电子行业的兆易创新、亿纬锂能、三安光电、海康威视也获得基金青睐,持仓市值均在百亿以上,但距离立讯精密的持仓市值差别较大。且三安光电和海康威视在二季度被基金减仓。

计算机和通信方面,分别只有恒生电子和中兴通讯(港股00763)的基金持仓市值超百亿,但中兴通讯在二季度被基金减持1.75亿股。对比之下,也与立讯精密500多亿的持仓市值差距较大。

医药板块获明显增持

医药毫无疑问仍然是二季度最红的板块之一。截止二季度末基金前十大重仓股中有3只是医药股,包括恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗,3只个股的基金持仓市值分别为381亿元、349亿元和247亿元,即便考虑二季度的转增等因素,三只个股的基金持股数也均较一季度末有所增加,显示获基金增持。

广发基金是持有上述三只医药股最多的公司。广发科技先锋是持有恒瑞医药最多的主动型基金,为1586万股,广发双擎升级持股数也不少,达到1087万股,广发创新升级持有707万股。这三只基金均由广发基金知名基金经理刘格菘管理。而这三只基金同样是持有长春高新的较多的主动型基金。而广发稳健增长则是持有迈瑞医疗最多的基金。

药明康德(港股02359)、爱尔眼科、康泰生物3只个股的基金持仓市值也均在100亿至200亿之间,同样这三只个股也在二季度被基金增持。整体来看二季度医药板块获得的基金增持较为明显,加上股价的持续走高,基金持仓市值也明显增长。