随着2020年半年报持续披露，今年二季度券商持仓变化也逐步浮出水面。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至8月4日收盘，在已披露2020年半年报的上市公司中，有21家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，其合计持有2.63亿股，累计持股市值达45.15亿元。

进一步梳理发现，有12家公司股票成为券商今年二季度新进增持品种，合计增持资金达7.67亿元，主要扎堆电子、机械设备、电气设备等三行业，涉及个股数量分别为3只、3只、2只。

对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示：“半年报数据显示，券商投资的电子、机械设备、电气设备等行业，基本上集中于高端制造业，制造业复苏才是下半年A股市场的主流，券商自营股票投资的思路基本正确，券商增持的品种后市还有机会。原因很简单，制造业的确在复苏。7月份财新制造业PMI为52.8%，创造2011年2月份以来的新高。制造业复苏是真实的。未来几个月还将延续这个良好势头。建议投资者关注点应该在行业和企业基本面。在经济总体大好，制造业复苏的大背景下，可以根据自我风险承受能力积极参与投资。”

“从上半年公布的行业数据来看，电子信息制造行业业绩实现同比正增长，丝毫不受疫情的影响。同样，机械设备方面，上半年全国挖掘机产量同比增长22.4%，这些数据表明行业依然保持比较高的景气度，对券商等机构投资者具有较强的吸引力，未来相关品种股价也会得到充分的反映。”私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示。

上述今年二季度获得券商新进增持的12只个股中，有7只个股成为二季度券商新进品种，券商新进持有长信科技1485.71万股居首，科大智能、华润微、美诺华、通达股份等4只个股本期券商新进数量也均在100万股以上，浙矿股份、奥特维等2只个股在此期间也获得券商的青睐。另外，截至今年二季度末，券商继续对佳士科技、海康威视、中环环保、华峰氨纶、广和通等5只个股进行加仓操作，增持数量分别为1003.85万股、778.90万股、160.52万股、59.23万股和53.37万股。

可以发现，业绩稳定增长成为近期券商增持的重要支撑。统计发现，上述被券商新进增持的公司中，有9家公司2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比逾七成。其中，华润微报告期内归属母公司股东的净利润同比增长居首，达到145.27%，中环环保、广和通、通达股份、奥特维等4家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润也均实现同比增长在50%以上。

基此于，券商重仓股7月份以来股价表现良好，有19只个股期间股价实现上涨，占比逾九成。其中，浙矿股份(80.35%)、华峰氨纶(41.17%)、通达股份(31.94%)和中旗股份(30.12%)等4只个股期间累计涨幅均超过30%。

投资机会方面，华辉创富投资总经理袁华明告诉《证券日报》记者：“今年以来包括券商在内的机构资金表现出了抱团业绩确定性突出品种特点，包括电子、机械设备和电气设备等在内的几个行业上半年股价表现也是相对突出。中长期看业绩会是包括券商在内的长线资金选择股票时的主要参考因素。当前金融市场改革和对外开放正在稳步推进，机构长线资金入市应该是趋势，机构影响力有望进一步加大，价值投资、长期投资的理念也会普及，符合这些方向的品种更可能脱颖而出。”

刘有华进一步表示：“建议投资者参考券商研报的同时，可以重点参考相关个股新进股东里是否有外资或者社保资金入场，可以作为重点投资参考之一。”(记者 任世碧)