沪指上攻3300点 市场处于反弹窗口期
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7月收官之日,指数虽然冲高回落,各大指数纷纷收红盘。全月来看,市场大部分时间震荡休整为主,月底在利好刺激下出现了快速反弹,上证指数、创业板指数、沪深300指数和上证50指数的月度涨幅分别为2.78%、0.98%、4.48%和6.47%,科创50指数逆市下跌3.6%。从各大指数表现来看,以上证50指数成分股为代表核心资产表现较强。行业方面,酒店餐饮、券商、房地产、酿酒、保险、钢铁、家具用品、银行等板块领涨,互联网、通信设备、软件服务等板块逆市下跌。总体来看,市场风格出现了切换,价值风格占优,大金融大消费强势,而科技股分化调整。
越声理财表示,8月份市场仍处于反弹窗口期。首先,政策面来看,政治局会议定调“活跃资本市场”、“扩大消费”、“适时调整优化房地产政策”。各部委密集落实会议精神,各行业相关政策陆续落地,政策面比较友好,政策底已经确立。
其次,经济基本面逐月改善,统计局发布数据显示,7月官方制造业PMI为49.3%,比上月上升0.3个百分点,连续两个月改善;7月新订单指数大幅回升0.9个百分点至49.5%,为今年4月以来最高水平,需求回升更加明显。
第三,资金面上,北向资金继续跑步进场。周一沪股通净流入31.35亿元,深股通净流入62.12亿元,合计净流入93.47亿元。北向资金连续五个交易日录得净流入,创了4月份以来的最长连续流入记录,并且累计流入净额高达490亿元。7月份而言,北向资金在7月13日、25日和28日三次实现逾百亿抢筹,全月合计净流入467.67亿元,创了2月份以来的单月流入净额新高。
综上所述,监管层密集释放积极信号,人民币汇率存触底反弹过程中,在金融地产等权重股拉升指数后,市场情绪开始回暖,市场仍处于反弹窗口期。但也要强调的是,市场并非是单边的V型上涨,总体呈现的是震荡上行的格局。上证指数从3151点急速拉升至3300点上方,短线也有震荡整固需求,震荡洗盘后仍将继续上攻。因此,在操作上可以更加积极进取,把握本轮反弹行情。投资方向上,重点为聚焦有政策利好刺激的大金融、大消费和基建房地产产业链等方向,挖掘其中的优质品种。
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